深圳商报·读创客户端记者陈燕青

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9月私募调研动向揭晓。私募排排网数据显示，9月共有726家私募参与A股调研，覆盖30个申万一级行业中的391只个股，合计调研达1808次。

9月私募调研聚焦于6大行业，被调研次数均不少于100次，合计调研1327次，占调研总次数的73.40%，行业集中度较高。

其中，电子行业最受关注，私募调研覆盖该行业75只个股，合计调研551次，位居各行业之首。安集科技、希荻微、风华高科、恒运昌、奥比中光、佳禾智能等19只个股被调研不少于10次。机械设备位列第二，覆盖44只个股，合计调研229次，申菱环境、沃尔德、博盈特焊等6只个股关注度较高。医药生物排名第三，覆盖39只个股，合计调研175次，富祥股份、健信超导和溢多利被调研均不少于10次。此外，基础化工、电力设备和计算机行业关注度同样居前，分别被调研137次、118次和117次。

9月共有44只个股被私募调研不少于10次，获得较高关注。热度前十个股行业集中度较高，电子行业占据6席。

安集科技以50次调研居首，但仅吸引到禅龙资产1家百亿私募参与。希荻微、风华高科、恒运昌、奥比中光、佳禾智能依次被调研40次、38次、27次、23次和21次。

百亿私募集中调研电子个股的特征较为明显：风华高科吸引到博普科技、红筹投资、聚鸣投资、彤源投资、银叶投资、远信投资等6家百亿私募；恒运昌获中金众鑫、远信投资、高毅资产、盘京投资、景林资产等5家百亿私募参与；奥比中光则吸引上海大朴资产、复胜资产、明汯投资、重阳投资、彤源投资、景林资产等6家百亿私募调研。

除电子行业外，电力设备亦有2只个股入围热度前十，分别是天顺风能和广信科技，依次被调研24次和20次。其中，广信科技受到百亿私募较多关注，吸引到复胜资产、高毅资产、红筹投资、聚鸣投资、南土资产等5家百亿私募参与调研。

9月25家私募调研尤为积极，均调研不少于10次。其中深圳尚诚资产9月调研30次最为勤奋，其调研个股主要集中在电子、医药生物和电力设备行业。正圆投资调研22次紧随其后，对电子行业关注度较高，调研覆盖到恒运昌、深南电路、力合微、杰华特、西安奕材、风华高科在内的6只电子行业个股。禾永投资调研18次位列第三，覆盖到16只个股，其中电子行业个股数量最多达7只，分别是八亿时空、茂莱光学、深南电路、安集科技、沪电股份、气派科技、恒运昌。

百亿私募调研热情高涨，9月参与调研的百亿私募高达62家，合计调研309次。25家9月调研不少于10次的私募机构中，百亿私募占到11家，另外更有3家百亿私募9月调研次数入围前十，分别是高毅资产、聚鸣投资和盘京投资，依次调研16次、14次和14次，而且均对电子行业展现出较高的调研热情，其中高毅资产调研覆盖到灿芯股份、恒运昌、华峰测控、康美特4只电子行业个股。聚鸣投资覆盖到满坤科技、杰华特、普冉股份、风华高科4只电子行业个股。

展望后市，百亿私募淡水泉投资表示，从资本市场的表现看，过去三年多，AI行情大致经历了从主题概念到算力硬件为主的基本面行情，驱动逻辑也从产业想象逐步转向资本开支扩张，以及供需紧缺下的涨价。7月的回调，叠加AI持续向各行业渗透，行情重心正逐步转向下半场，以应用落地和商业化为核心。当前市场更多在博弈短期边际确定性，很多优质中国企业被系统性低估，这也为当下的基本面选股提供了更有利的环境——不必在拥挤的交易中争抢筹码，而是可以沉下心来，以基本面作为主线，围绕增长确定性强、定价尚不充分的优秀公司，耐心布局，把握结构性阿尔法的机会。

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